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Comment gérer le "Fonds de caisse" ?

L'outil de gestion du "Fonds de caisse" est un outil optionnel vous permettant de mieux suivre, et inventorier vos mouvements en "espèces".

Nous vous conseillons de suivre cette opération au quotidien de préférence en fin de journée.

Nous allons voir ensemble les actions principales de la gestion de ce "Fonds de caisse".

En premier lieu, lors de la mise en place de ce dernier, il est conseillé de mettre en place un fond de caisse initial.

Sur le principe général du "Fonds de caisse", nous pouvons considérer de la validation de la caisse du soir, correspondra donc au "Fonds de caisse" du lendemain matin.

Ci dessus, sur la journée du 30 janvier, n'ayant pas d'opération, il suffit donc de valider le "Fonds de caisse"

Vous pouvez pour la journée suivante, activer l'action de remise en banque.

(par exemple 200€)

Vous obtiendrez ensuite lors de la validation de caisse la fenêtre suivante:

Vous pouvez noter un écart de 200€. Cet écart correspondant au retrait de caisse de cette somme.

Vous devez donc ajuster votre caisse lors de la validation pour avoir un équilibre à zéro, en enlevant un billet de 200€ dans votre fenêtre de validation.

Vous effectuerez les mêmes opérations suite à vos encaissements en espèces dans la journée. (avec par exemple un cumul d'encaissement en espèce de 75€ sur la journée.

Lors de la validation du "Fonds de caisse", vous devez ajuster le montant dans votre caisse en quantifiant les valeurs monétaires entrées.

 

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