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Comment interpréter les champs des données comptables ?

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1) Chiffre d'affaire

Les montants affichés pour ces exports sont hors taxe (HT).

 

Date

Remises HT

Ventes hors taxes

Services

Produits

Cures

Total

 

Ce montant correspond aux ventes totales hors taxes, réalisées par jour, en additionnant les ventes de services, produits et cures pour une date donnée.

Les cures seront comptabilisées le jour de la vente, ce qui déterminera la date de départ de la carte d’abonnement si celle-ci possède une date de validité. La TVA par défaut sera appliquée. Un rendez-vous sur l’agenda d’une valeur à zéro, permettra de suivre, au fur et à mesure les utilisations effectuées sur cet abonnement.

A noter, les chèques cadeaux émis ne sont pas comptabilisés dans cette vue car ils sont considérés comme des modes règlements. Une vue spécifique permet de voir les chèques émis ou utilisés.

D’ailleurs, par défaut, les montants des ventes de services, de produits et de cures sont comptabilisés quelque soit le mode de règlement (y compris le mode de règlement “chèques cadeaux”).

L’option “Comptabilisation des ventes réglées en chèques cadeaux” peut être passée à NON afin de visualiser les montants des ventes de services, produits et cures réglés par tous les mode de règlements hormis le mode “chèque cadeau”.

 

Exemple :

Si vous “vendez” un chèque cadeau de 150 € à un client le 01/02/2017, vous trouverez pour cette date :

  • Le montant de 150€ dans la colonne chèque cadeau émis (vue chèque cadeau)
  • La tva comptabilisée pour cette “vente” sera à 0 (vue TVA)
  • Le chiffre d’affaire HT généré sera à 0 (vue chiffre d’affaire)

Si vous vendez une prestation de 120€ TTC et un produit de 30€ TTC (TVA 5.5%)  au même client le 11/02/2017 en utilisant le chèque cadeau comme un règlement :

  • Le montant de 150€ apparaît dans la colonne chèque cadeau utilisé (vue chèque cadeau)
  • La tva comptabilisée ce jour pour cette “vente” est de 20€ pour la prestation et de 1.56€ pour le produit (vue TVA)
  • Le chiffre d’affaire HT généré est de 100€ en “services” et de 28.44€ en “produits” (vue chiffre d’affaire) 

2) Chèques cadeaux

Les chèques cadeaux représentent un mode de règlement. (paiement constaté d’avance) et ne sont pas assujettis à la TVA.

La colonne remise représente le montant de la déduction accordé éventuellement lors de la vente du chèque cadeau à la cliente.

Un chèque acheté 100 € avec une remise de 20 € aura donc une valeur à l’émission de

100 €   +     20 €           soit   120€

La dernière colonne reporte le solde de la journée.

3) TVA

Les montants inscrits dans les colonnes correspondent aux montants totaux de la tva, déterminés par journée, scindés entre les différents taux de tva applicables. La dernière colonne correspond aux totaux de la journée.

4) Règlements

Les montants affichés pour ces exports sont toutes taxes comprises (TTC).

Somme des règlements réalisés le jour J (cad : la date du règlement) .

A noter, les règlements peuvent avoir eu lieu à un jour différent du jour de la vente (CA); c'est notamment le cas des règlements en plusieurs fois ou payés à l'avance.

5) Etat des stocks

Les montants affichés pour ces exports sont hors taxe (HT).

FournisseurProduitRéférencePrix d'achat HTQuantitéTotal HT

Sont listés dans cet export la liste des produits en stock et la somme de leur valeur.

 

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